KVB昆仑国际货币走势分析与讲解

KVB昆仑国际：货币走势分析与讲解

周一(6月23日)英镑兑美元振荡收平，日内价格整体维持震荡模式，汇价最高冲高至1.7049，最低跌至1.7002，波幅仅40余点。英国方面没有较为重要的数据公布，市场继续对英国央行货币政策前景进行讨论。英国央行日内对其国内房贷市场发表了一些观点，英国央行指出二季度住房抵押贷款需求显著增加。银行业发放了更多的购房贷款和无担保贷款。英国银行准备三季度增加更多消费贷款和商业贷款额度。美国方面晚间公布了Markit制造业PMI、成屋销售以及芝加哥联储全国活动指数三项经济数据，这些数据全部表现良好，良好的美国数据打压了英镑汇价。　　亚市盘中，英镑兑美元维持窄幅格局，基本延续了隔夜的走势，震荡1.70上方，并且波幅逐渐收窄。本周英国方面将会公布包括消费信心指数、GDP等重要数据，英国央行也将会在本周四(6月26日)发布半年金融稳定性报告，行长卡尼将举行新闻发布会，投资者也应密切关注。技术上，虽然英镑连续两天收市在1.70上方， 包括上周收盘， 但短期内基调偏谨慎。 回调成为买入机会，关键问题是回调幅度太浅，若跌破1.6975，表明还有更深回撤，下一目标在1.6920.　　外汇交易策略：MACD运行于多方市场，W%R曲线向下运行，日内或维持震荡走势。　　操作建议：逢低做多，止损点位1.6900以下。　　美元兑瑞朗延续震荡　　周一(6月23日)美元兑瑞朗振荡走弱。日内欧元区公布的众多PMI数据疲软，而美国方面公布的经济数据普遍向好。数据编制机构Markit公布的数据显示，欧元区6月综合采购经理人指数(PMI)初值降至52.8，民间部门扩张步伐意外放缓，尽管企业仍在降价以招揽生意。欧元区6月服务业和制造业PMI初值亦下滑，分别降至52.8和51.9。德国6月制造业活动继续温和扩张，至此实现连续第14个月扩张，表明欧元区第一大经济体经济在第二季度出现强劲增长。法国6月商业活动超预期放缓，处在萎缩状态，令欧元区第二大经济体的经济前景蒙阴。美国方面晚间公布了Markit制造业PMI、成屋销售以及芝加哥联储全国活动指数三项经济数据，这些数据全部表现良好。但由于乌克兰的紧张政局仍使得避险资金向欧元区流动，限制了美元兑瑞朗上涨。　　亚市盘中，美元兑瑞郎小幅反弹，根据外汇平台MT4 KVB外汇之星最新报价，现交投于0.8950附近。本周，市场重归数据指引，欧元区接下来将会公布经济景气指数、法国GDP以及德国GDP等重要数据，而美国方面也会公布消费信心指数、耐用品订单以及个人收入等众多数据，相信这些数据将会指引本周美元兑瑞郎汇率的走势。　　外汇交易策略：MACD运行于空方市场，KD曲线低位运行，日内暂时偏空，上方关注0.8960一线的阻力。　　操作建议：逢高做空，止损点位0.90以上；逢低谨慎做多，止损点位0.8900以下。　　欧元区数据疲弱欧元窄幅振荡　　周一(6月23日)欧元兑美元窄幅振荡。日内，数据编制机构Markit公布的数据显示，欧元区6月综合采购经理人指数(PMI)初值降至52.8，民间部门扩张步伐意外放缓，尽管企业仍在降价以招揽生意。欧元区6月服务业和制造业PMI初值亦下滑，分别降至52.8和51.9。德国6月制造业活动继续温和扩张，至此实现连续第14个月扩张，表明欧元区第一大经济体经济在第二季度出现强劲增长。法国6月商业活动超预期放缓，处在萎缩状态，令欧元区第二大经济体的经济前景蒙阴。法国6月制造业PMI初值意外大幅降至47.8，显示制造业进一步加剧萎缩；服务业PMI及综合PMI初值也均萎缩。欧元兑美元受到负面经济数据影响而回落。而美国方面公布的经济数据普遍向好，令欧元承压。但此后汇价有所反弹，乌俄局势的不稳仍令部分避险资金就近流入了欧元区。　　亚市盘中，欧元兑美元窄幅整理，现交投于1.36关口附近。本周，市场重归数据指引，欧元区接下来将会公布经济景气指数、法国GDP以及德国GDP等重要数据，而美国方面也会公布消费信心指数、耐用品订单以及个人收入等众多数据，相信这些数据将会指引本周欧元兑美元汇率的走势。　　外汇交易策略：MACD运行于零轴上方，RSI曲线中位震荡，关注1.3590—1.3615阻力区间。　　操作建议：逢低做多，止损点位1.3560附近；逢高做空，止损点位1.3675附近。　　高位乏力美股汇走疲　　美国制造业活动进一步扩张，六月份制造业采购经理指数初值是57.5，超出预期，处于50以上的盛衰分界线，同时高过五月的56.4，是超过四年新高。其中产出指数由59.6升至61，新订单亦由58.8急升至61.7，两个指数都是一零年四月以来最高。美股收市偏软，虽然美国本月制造业PMI初值升至逾4年新高，加上上月二手楼销售按月升幅创近3年来最大，不过市场在高位止步，加上忧虑伊拉克局势，拖累大市表现。道指收市报16937点，微跌跌9点，技术上可能会开始营造小双顶， 颈线支持在16700水平；纳指收市报4368点，升不足1点；标普500指数收市报1962点，跌不足1点。道指和标普500指数结束连续6个交易日的升势。个股方面，通用电气达成以170亿美元，收购阿尔斯通(Alstom)旗下能源资产，通用电气股价跌1%收市。　　事实上，主要经济体昨公布的6月份制造业采购经理指数(PMI)初值表现仍参差。中国见7个月新高，主要受惠定单大增。美国扩张步伐亦超出预期，创逾4年新高。但欧元区整体PMI则见7个月新低，其中，法国制造业更连缩两月。调查机构Markit与汇丰共同编制的中国PMI，6月初值攀见50.8点，按月升1.4点，为6个月以来首处扩张水平。当中新定单分类指数录得15个月新高，内需增加，商品库存亦有减少，就业分类指数亦见改善，反映经济渐趋稳健增长。预期政府会维持目前宽松政策方向，以确保经济持续稳步复苏。而美国6月份制造业PMI初值亦从上月的56.4点攀至57.5点，胜市场预期，并创2010年5月以来新高。不过，欧元区同月制造业PMI初值则缩至51.9点，不及前值和预期，其中，德国PMI微升0.1点，报52.4点，略逊预期，惟产出及新定单仍然企稳。法国PMI则跌至8个月新低，报47.8点，显示欧元区整体复苏仍然疲弱。欧央行近日使出负利率等新措施，可望带动该区经济持续复苏，部分反映在本月的新业务增长之上，但欧元区PMI连续两个月放缓，显示该区复苏动力渐弱；虽然数据反映欧元区今季整体增长最少有0.4%，但法国首季经济停滞不前，第二季有可能陷入衰退。欧盟执委会公布，欧元区6月消费者信心指数跌至负7.4，低过5月的负7.1。欧盟28个成员国的6月消费者信心指数，由5月的负4.1，下跌至负4.3.　　外汇市场，欧元区、德国和法国的制造业采购经理指数(PMI)差过市场预期，拖累欧元兑美元一度跌穿1.36美元，低见1.3575美元，其后回稳，最新报1.3604美元， 日内或可上试250天平均线阻力1.3650水平。　　而受惠于中国制造业数据好过市场预期，刺激澳元兑美元一度升至两个月高位，高见0.9445，其后回落，最新报0.94.20，将反复回试50天平均线支持0.9330水平。　　KVB昆仑国际证券(香港)　　最新消息　　华鼎集团(03398.HK)　　公布，公司获宁波银行及交通银行(03328.HK) 确认，宁波银行委托贷款及交通银行委托贷款项下发生违约事件，原因为各借款方未能于各贷款协议所载的经协定付款时间表内结清逾期利息的金额。董事已指示公司的中国法律顾问，就可能采取的适当步骤提供意见，以按照各贷款协议的条款及条件收回逾期利息的金额及本金金额。其中一种可能采取的方法为透过委托银行向借款方展开法律诉讼。公司正与有关银行就获得贷款抵押品的可能性进行紧密合作。目前，公司无法确定宁波银行委托贷款及交通银行委托贷款，是否能够悉数收回。　　永利控股(00876.HK)　　公布，公司与独立第三方认购人刘小林，就发行及认购本金总额为9,984万元的可换股票据订立认购协议﹐为期一年及年息6厘。公司拟将认购事项所得款项净额，于未来投资商机出现时供其所需或用作一般营运金。假设按每股初步换股价每股1.56港元，悉数转换可换股票据，则将会配发及发行合共6,400万股新股份，换股价较前一日收市价折让约8.24%，相当于公司经配发及发行换股股份扩大后之已发行股本约16.64%。　　勒泰控股(00112.HK)　　宣布，就唐山铁西勒泰住宅及商业物业开发项目订立桩基工程承包商合约及主承包商合约，所需总项目成本15.53亿人民币，预期透过现有银行及现金结存、内部产生资金及其他潜在融资相结合方式提供。目前，公司预期向金融及/或银行机构取得信贷融资以拨付承包商合约项下的总工程费用所需信贷融资不超过10亿人民币。公司股份申请周二(24日)恢复买卖。　　大市把脉　　考验50天线关注半年结大户动向　　港股昨日在未有重大不利消息下急挫近4百点，技术走势转差；隔晚美股结束连升走势，相信即使港股今日能略为喘稳，反弹力度亦将不大。全球股市昨日个别走，日股创五个月收市高位，欧股跌幅较大，美股窄幅走软。道琼斯工业指数与标普500指数结束6连升，道指微跌9点，报16937点；标普指数微跌0.26点，报1962点。纳指则微升0.64点，报4368点。经济数据普遍向好，5月二手房销售量增长好过预期；另外，6月份Markit采购经理人指数初值攀升至57.5%，创2010年5月以来新高。美国今晚公布消费信心，以及新屋销售等数据。　　在美国买卖的港股预托证券(ADR)，较本港收市比较，造价普遍为高。汇控(00005)ADR折合港元收报80.07元，高0.27元或0.34%。中移动(00941)ADR收报74.35元，高0.4元或0.54%。国寿(02628)昨日倒跌3%，ADR略为回稳，收报20.47元，高0.12元或0.58%。　　ADR港股比例指数收报22852，较周一本港收市高47点或0.21%。港股昨日大幅波动，汇丰中国6月制造业PMI指数重返扩张水平，远胜市场预期，带动恒指一度抽升近2百点，惟在23400点阻力位前受阻，午后恒指突然急跌，跌穿10天及20天线，一度低见22802点，挫391点，迫近下方的50天线。恒指全日收报22804点，挫389点或1.7%，创三个月以来最大单日跌幅，成交增加。投资者寻找昨日跌市原因，部份分析认为，基金倾向趁半年结前沽货锁定利润，而本港近期政治形势亦带来不明朗因素；另外，内地资金面近期偏紧亦是造淡借口。恒指14天RSI昨日跌穿50中轴，报43.5，技术上转差，短期支持看50天平均线约22775点附近。　　港股午后升转跌失二万三关。早段受惠汇丰中国6月制造业PMI指数胜预期，重返扩张水平，带动大市最多升199点。惟高位遇阻，受累沪同业拆息上升，大市午后突掉头下跌，最多跌391点。半日近低位收报22,804点，跌389点或1.7%，守50天线(22,775点)。国指跌197点或1.9%，报10,198点，成交额升至580.1亿元。　　汇丰中国6月制造业PMI初值由49.4，升至50.8七个月高及半年首呈扩张，也优于预期49.7，人行第三季下调存准金率预期降温。上证及深成未能延续上周五回稳势，反复偏软，高低见2,033/2,023及7,254/7,184，全日收2,024及7,192，齐跌不足3点；沪AB及深B指也偏软。不过，深A指及创业板指数续弹1%及2%，收1,108及1,361。沪深两市成交额分别回升至724亿及866亿元。各板块除保险/银行、外贸及受困于高油价航空逆软外，全面向好，三分一升逾1%，主要为国策或区域板块；储能、江西、黄金、智慧城市、电子信息、安防、教育传媒、电脑、土壤修复、稀缺资源及有色金属更升1.6%-2.2%；煤炭及汽车升约1%；大盘、H股、券商、融资融券、沪深300、水泥、内房及中字头升近0.1%-0.5%；中证100靠稳。　　美股高位整固，虽然美国6月制造业PMI初值创逾4年新高，不过欧元区国家PMI逊预期，影响大市气氛，拖累上周五齐创新高的道指及标普500指数回吐。道琼斯工业指数跌9.82点或0.06%，收报16,937.26点。标准普尔500指数终止六连升，回吐0.26点或0.01%，报1,962.61点。纳斯达克指数升0.64点或0.01%，报4,368.68点。　　数据造好股市背驰　　近年A股反复沉沦，人心虚怯，只寄望中央能“放慢”紧缩调控，只可惜面对内外压力，中央也只能继续“摸石过河”，见机行事。 犹幸，近期都有一些改善消息。随着中央“微刺激”措施成效逐渐显现，制造业活动企稳态势愈趋明显，汇丰6月中国制造业采购经理指数(PMI)初值胜预期，创7个月高位，亦是今年首次重上50扩张水平。市场预计中央继续推出针对措施，让经济复苏势头持续。最新数据进一步引证中国经济正在企稳，汇丰6月中国制造业PMI初值升至50.8，较上月终值大幅增加1.4个百分点，高于市场预期的49.7，创下去年11月以来最高。数据全面改善，国内订单和出口订单都在扩张水平；期内去库存速度加快，就业分项指数也显现企稳迹象。6月PMI改善与早前的经济数据，证实中央的微刺激措施已在实体经济中显现效果。　　数据显示，多项分项指数较前月有所改善。6月制造业新订单分项指数初值升至51.8，是15个月以来新高；产出指数也创下7个月高位，重回扩张水平，报51.8；但新出口订单指数则较前月大幅回落2.6个百分点，报50.6；就业指数亦回升至48.7，但仍处收缩水平。持续下滑的房地产投资，仍是中国经济增速最大不确定因素。受反贪腐和楼市下滑等持续不利因素影响，经济增速有可能继续放缓，未来数月基建投资及相关行业将继续支持经济复苏，决策层也将延续目前相对宽松的政策立场，直至经济复苏势头延续。　　最近数据证实其首季度经济见底的观点正确，但要实现7.5%的经济增长目标，需要更多货币宽松措施出台。如第三、四季度有机会减息，经济增长或可以保7.3-7.5%，但同时显示经济有更大问题，也未必是好事　　不过，总理李克强上周访问英国期间向市场派“定心丸”，表示中国经济不会“硬着陆”，保证最低增长率达到7.5%，中国不会推出强力刺激措施，但会依靠有针对性措施确保增长目标。中央近月推出定向微刺激措施，包括定向降准、税收、棚户区改造、中西部铁路建设、稳外贸等一系列举措云云。 无论如何市场是最好的指标，且看年底能否真的能造底回升大反弹。　　以上纯属个人意见，绝不构成任何投资建议。投资者须以个人之投资目标及可承担风险水平作出独立评估。享负盛名的KVB昆仑国际(www.kvbkunlun.com)面向全球华人提供高端金融投资产品和外汇交易服务，在澳大利亚悉尼和墨尔本、新西兰奥克兰、中国北京和香港、加拿大多伦多等国际城市设有全资公司及代表机构。KVB昆仑国际的专业资格和信誉品质获得香港、澳大利亚、新西兰和中国国家金融监管委员会一致认定，在业界享有公认的领导地位。

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